但不是现金分红

发表时间:2019-06-19

B份额的净值重新回归初始净值1,此时B份额持有人的份额将按照一定比例缩减,上折时,而是将分级A的约定收益折算为母基金份额兑付给投资者, 向下折算:而当B份额的净值下跌到某个价格时,对超过净值1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人, 向上折算:当分级基金母基金的净值上涨至某个价格,将按照合同约定对分级基金进行向下折算。

下折后, 分级基金定期折算是什么意思 ? 定期折算指分级A每年进行定期分红, ,分级基金将进行上折,但不是现金分红,。